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炒股中的“仿生学”

来源:UC论文网2019-04-13 09:29

摘要:

  ――飞机是对飞禽鸟类的直接模仿,船和潜艇是对鱼类和海豚的模仿;响尾蛇导弹等就是科学家模仿蛇的“热眼”功能和其舌上排列着一种似照相机装置的天然红外线感知能力的原理而研制开发出来的,战争中的狼群战术和蛙跳战术就是学习动物得来的军事战术……仿生学同样可以运用到证券投资中,我们可以从动物的一些独特本领中学到股市投资的真功夫。  在股市投资中,盈利多少不是第一重要的任务,最重要的是必须要学会自我保护。这...

  ――飞机是对飞禽鸟类的直接模仿,船和潜艇是对鱼类和海豚的模仿;响尾蛇导弹等就是科学家模仿蛇的“热眼”功能和其舌上排列着一种似照相机装置的天然红外线感知能力的原理而研制开发出来的,战争中的狼群战术和蛙跳战术就是学习动物得来的军事战术……仿生学同样可以运用到证券投资中,我们可以从动物的一些独特本领中学到股市投资的真功夫。


  在股市投资中,盈利多少不是第一重要的任务,最重要的是必须要学会自我保护。这就如同一只动物外出觅食时是否能找到食物不是最重要的,最重要的是能保住性命。很多投资者往往在行情好的时候能盈利,可等行情不好的时候却又亏损进去,随着时间的推移,总是在盈亏之间打转,资金市值难以提高,投资收益自然难有起色。如果投资者能重视对风险的控制,在不利的局面下做到不亏损或尽量少亏损,那么,就能保住胜利果实,投资收益就会稳步增长。很多动物具有非常有效的自我保护本领与逃生术,值得我们借鉴。


  仿生术之一:借助土拨鼠的外力


  生活在山中的野山羊,因为缺乏自卫本领,所以,总是提心吊胆不敢入睡。为了休息,野山羊往往跑到土拨鼠的窝边去睡觉。因为土拨鼠非常机灵的,一有风吹草动,土拨鼠会集体怪叫起来,这仿佛给野山羊报警,让它能很快逃之夭夭。


  同样,股民在资金实力、投资技术和信息咨讯等方面都是处于劣势的,自我保护能力和对风险的预感能力都比较弱。为了能更好地保护自己,股民也需要寻找和利用股市中的“土拨鼠”。


  股民杨定昆在近年来的“井喷”行情中发现一个奇怪的现象:在政策面重大利好作用推动下,当趋势明显向好时,当市场一片欢腾时,当股评一边倒的看多时,当绝大多数个股都封住涨停时,一些机构重仓股却纷纷放量对倒出货。与此同时,这些机构中的一些咨询人员却纷纷发表看好后市的言论,劝投资者不要被正常的调整吓倒。老杨心里琢磨:既然你们那么看好后市,干吗还要赔本大甩卖。于是,老杨果断地将手中所有的个股无论盈亏,全部卖出。后来股指果然暴跌下去。老杨在股市大涨之际,通过“土拨鼠”个股的跳水动作,看出了市场中隐藏的风险,从而躲过股市的灾难时刻。


  股市中有部分股票具有“土拨鼠”一般的敏感能力。它们对大盘的变化趋势有预感能力,在跌势中,它们能够先于大盘企稳,先于大盘启动,这些先于大盘启动的先知先觉类个股往往会形成一轮行情的龙头股,它们往往被有经验的市场人士视为研判行情发展变化的领先指标。这样的股票反应灵敏说明其中运作的资金水平高,它们往往能在大盘见底前领先上涨,同样也往往能在股市见顶前急忙撤出。只要密切关注这些股票,就能在股市中趋利避害。


  除了这些对大盘反应敏感的“土拨鼠”个股,还有一些“土拨鼠”个股对上市公司内在的变化反应敏感。例如:有一些个股先是莫名其妙地急速上涨,当达到一定高度以后,往往能推出大比例分红送股,或业绩扭亏为盈等重大利好。这类个股对公司的基本面变化有敏感和提前“预知”的能力。如果能及时发现和跟进这些“土拨鼠”个股,往往可以给投资者带来异常丰厚的利润。


  仿生术之二:丢了尾巴逃跑


  壁虎逃生的绝技就是扔掉尾巴,它在遇到强敌的时候或者被敌害咬住时,挣扎一番后就脱落,断了的尾巴还不停地抖动,以达到迷惑敌人趁机脱身的目的,过了些时候,尾巴又能完好如初。这在生物学上叫“残体自卫”,很多动物都具有这种逃生术,比如蚂蚱断腿、蜥蜴断尾、章鱼自断腕手、海参喷射五脏六腑等。


  在熊市中有很多投资者痛心疾首地诉说他们损失了50%、60%甚至70%,当问及他们为什么会造成如此严重的亏损时,他们总是能怨天尤人地列出一系列原因。其实,真正导致他们深度亏损的根本原因在于:他们不愿止损。


  有些外在的客观原因确实会造成投资者的投资操作出现失误,导致投资者出现局部亏损,但不会使投资者陷入深度套牢的地步。熊市中股指下跌上千点,但这种跌幅不是朝夕之间就形成的,是经过长时间的震荡下跌逐渐形成的。期间有足够多的时间可供投资者出逃,也有足够多的机会供投资者斩仓止损。那么,为什么有这么多投资者不愿及时斩仓出逃,而坐看自己的损失渐渐扩大呢?


  他们有的是因为不会止损,这部分投资者以新股民居多,他们刚刚进入股市,头脑装满了赚钱的幻想,从没有想过赔钱,更没有想过出现亏损时应该如何应变。还有的投资者是不愿止损,他们希望能毫发无伤地脱身,这些投资者只看见到止损时的痛苦,却看不见不止损时将面临更大的痛苦。


  在一轮熊市中,止损带给投资者的损失是局部的、少量的。而不止损带给投资者的损失是全局的、严重的。综观熊市中所有被深度套牢、亏损严重的投资者几乎无一例外都是不愿止损、不愿放弃的投资者。从这方面而言,他们应该学习动物们的“丢车保帅”智慧。


  仿生术之三:休眠的自我保护法


  海参没有眼睛,爬行速度极慢,一小时走不了几米。那么,它是怎样进行自我保护而得以生存的呢?原来,它除了会丢弃内脏逃生法以外,还有一手自我保护绝技:夏季休眠。夏季是海洋生物十分活跃的时期,海参反而潜藏于石头底下,进入休眠期。夏眠期间,海参缩成一团,硬如石头,一般动物无法吃掉它。


  其实,在股市中也一样,市场需要通过熊市休息,趋势需要通过下跌休息,庄家需要通过清仓出货休息,这时候,没有办法扭转趋势的投资者也需要顺应市场的趋势,将自己的投资操作转入休眠期。


  在一次用实盘资金参与的股市交易大赛上,参赛选手大都是曾经战果辉煌,经验老到的各路操盘高手,但是比赛时恰逢熊市,所以,参赛选手虽然非常努力地研究和反复操作,但是成绩都不理想。结果两个月的比赛结束后,取得冠军的竟是一位名不见经传的散户投资者。他的取胜招法也非常绝妙:他从比赛的第一天开始到比赛结束始终没有操作过一次,收益为零,却取得了第一名的好成绩。而那些操盘手忙进忙出的频繁操作,结果,资金缩水最少的也几万元。


  问及冠军的成功经验,他说:“股市的熊市如同自然界里的冬天,既然冬天来了,那么,最好的方法就是‘休眠’。”这位冠军的休眠避险方法非常有效,在熊市行情中,凡是能保住资金不受损失的投资者基本上都是停止操作的投资者。由于他们始终持币等待不操作,无论多么凶悍的熊市也奈何不了他们。而反观亏损严重的投资者中,绝大多数都是喜欢在熊市中不停操作的,他们不时地抄底、杀跌、抢反弹,最终反而被股市里的“熊”牢牢捉住。


  在股市的调整阶段,股民需要将自己的投资操作转入休眠。就熊市的市场环境而言,最稳健的操作方式就是停止操作,以不变应万变的策略等待大势真正企稳后,再考虑采用重新介入的时机。比如,仓位较轻或空仓的投资者,关键是要认真研判行情,不要担心会因为停止操作而踏空行情,即使是有数百万资金的大户,要想满仓也不过就是三分钟内就可以解决的事,但上升趋势的最终形成是不可能一蹴而就的,投资者不必过于担心踏空的问题。


  投资者在股市中为了一点蝇头小利而忙忙碌碌,不仅会常常劳而无功,而且还会因此遭遇更多的风险。不要试图抓住每一次市场机会,因为没有人能做到这点。作者: 尹 凡


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